利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、33億55百万円(前年同期比2億42百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額60億75百万円、税引前四半期純利益の計上42億91百万円、未収入金の減少額18億69百万円、たな卸資産の減少額14億71百万円、減価償却費の計上10億41百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額57億66百万円、未払金の減少額23億73百万円、法人税等の支払額23億65百万円等の減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、7億70百万円(前年同期比2億58百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億0百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億38百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億14百万円等によります。

2018/11/12 15:09