営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて6,045百万円増加し、17,405百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8,160百万円(前年同期比4,804百万円増)となりました。これは主に、売上債権の減少額11,296百万円、税引前四半期純利益の計上5,573百万円、たな卸資産の減少額4,343百万円、未収入金の減少額3,959百万円、減価償却費の計上1,021百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額9,778百万円、未払金の減少額5,340百万円、法人税等の支払額1,836百万円等の減少要因を上回ったことによります。

2019/11/12 15:03