四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,010 | 3,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 963 | 1,024 | |||||||||
| のれん償却額 | 65 | 61 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △833 | △1,149 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | △62 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 233 | △2,486 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △259 | - | |||||||||
| 移転補償金 | - | △211 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 127 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,863 | 11,068 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △13,896 | 1,670 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 516 | 1,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,904 | △6,447 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,752 | △2,642 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △751 | △106 | |||||||||
| その他 | △1,096 | 1,032 | |||||||||
| 小計 | 5,644 | 6,798 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 259 | - | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 211 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,271 | △1,775 | |||||||||
| その他 | 50 | 13 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682 | 5,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △360 | △455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △152 | △98 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △91 | △460 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 43 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △40 | △30 | |||||||||
| その他 | △116 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585 | △1,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,342 | △1,565 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,344 | △1,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,749 | 2,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,499 | 21,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,249 | ※ 24,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
