エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 299,518 | 430,357 |
| 減価償却費 | 174,999 | 196,194 |
| のれん償却額 | 41,453 | 11,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,411 | -4,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,298 | -86,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,336 | -6,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,983 | -2,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814,407 | 420,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,397 | -24,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,785 | -7,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,040 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,203 | -2,745 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 121,758 |
| その他 | -73,336 | 2,727 |
| 小計 | 1,047,586 | 1,048,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 2,653 |
| 利息の支払額 | -3,564 | -2,874 |
| 法人税等の支払額 | -173,221 | -367,802 |
| 法人税等の還付額 | 3,838 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,622 | 680,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,782 | -48,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,911 | 66,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,406 | -5,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,007 | -219,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,213 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,785 | － |
| その他 | -36,059 | 56,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,228 | -150,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -100,206 | -100,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,980 |
| その他 | -4,618 | -9,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,824 | -117,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,026 | 411,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,211 | 1,555,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,237 | 2,022,286 |
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