エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2019年5月10日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 877 | 103 | -52 | 980 | -206 | 1,555 | 通期 | 1,031 | 15 | -62 | 1,045 | -303 | 1,610 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -25 | -112 | 606 | -76 | 2,104 | 3Q | 680 | -151 | -118 | 530 | -225 | 2,022 | 通期 | 1,119 | -421 | -123 | 698 | -375 | 2,185 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,565 | -562 | 544 | 1,003 | -264 | 3,732 | 通期 | 2,996 | -1,055 | 537 | 1,941 | -606 | 4,663 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,819 | -1,001 | -127 | 818 | -375 | 5,354 | 通期 | 1,978 | -820 | -202 | 1,158 | -631 | 5,619 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,395 | -467 | -205 | 927 | -232 | 6,342 | 通期 | 2,348 | -912 | -252 | 1,436 | -501 | 6,803 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,801 | -266 | -247 | 1,535 | -323 | 8,091 | 通期 | 3,174 | -2,965 | -253 | 210 | -744 | 6,760 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -857 | -364 | -850 | -649 | 5,545 | 通期 | -143 | -260 | -569 | -403 | -989 | 5,788 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -1,156 | -195 | 323 | -421 | 5,915 | 通期 | 2,714 | -2,467 | -330 | 247 | -981 | 5,705 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,948 | -117 | -173 | 1,830 | -449 | 7,361 | 通期 | 2,632 | -1,086 | -292 | 1,547 | -896 | 6,959 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,834 | -1,228 | -228 | 606 | -410 | 7,338 | 通期 | 2,732 | -2,058 | -410 | 674 | -847 | 7,223 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 10億4541万
- 2011年3月（連） -33.24%
- 6億9796万
- 2012年3月（連） +178.06%
- 19億4076万
- 2013年3月（連） -40.33%
- 11億5797万
- 2014年3月（連） +24%
- 14億3593万
- 2015年3月（連） -85.4%
- 2億964万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億341万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億4672万
- 2018年3月（連） +526.94%
- 15億4680万
- 2019年3月（連） -56.43%
- 6億7400万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -3億298万
- 2011年3月（連）増加+23.71%
- -3億7482万
- 2012年3月（連）増加+61.8%
- -6億647万
- 2013年3月（連）増加+4.02%
- -6億3084万
- 2014年3月（連）減少-20.54%
- -5億126万
- 2015年3月（連）増加+48.4%
- -7億4388万
- 2016年3月（連）増加+33.01%
- -9億8942万
- 2017年3月（連）減少-0.86%
- -9億8087万
- 2018年3月（連）減少-8.61%
- -8億9644万
- 2019年3月（連）減少-5.55%
- -8億4670万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 23.12%
- 2011年3月（連）
- 23.4%
- 2012年3月（連）
- 33.39%
- 2013年3月（連）
- 18.42%
- 2014年3月（連）
- 18.63%
- 2015年3月（連）
- 22.91%
- 2016年3月（連）
- -1.1%
- 2017年3月（連）
- 18.49%
- 2018年3月（連）
- 17.06%
- 2019年3月（連）
- 16.1%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
