エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,982,503 | 1,986,223 |
| 減価償却費 | 617,038 | 570,990 |
| のれん償却額 | 120,100 | 124,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,381 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,932 | 28,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,296 | 127,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 200 |
| 株式報酬費用 | 36,642 | 45,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | -4,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,861 | -11,037 |
| 支払利息 | 9,876 | 8,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -350 | -770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160,159 | － |
| 固定資産除却損 | 3,678 | 1,854 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,175 | -865,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,396 | 267,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,917 | -60,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,431 | 141,628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,359 | 7,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -322,668 | -25,631 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 41,874 | 124,096 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 363,689 | 582,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,003 | 56,340 |
| その他 | -65,023 | -98,184 |
| 小計 | 3,262,053 | 3,048,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,736 | 11,142 |
| 利息の支払額 | -12,181 | -13,010 |
| 法人税等の支払額 | -1,281,958 | -699,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,651 | 2,347,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158,600 | -223,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,501 | -98,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,022 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514,339 | -402,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 448,475 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24,957 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -580,257 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -71,803 |
| その他 | -55,222 | -115,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,673 | -911,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 | -228,800 |
| リース債務の返済による支出 | -12,826 | -19,114 |
| 株式の発行による収入 | 29,200 | 3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -181 |
| 自己株式の売却による収入 | 77,801 | 131,757 |
| 配当金の支払額 | -150,910 | -185,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,980 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,561 | -252,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,416 | 1,183,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,619,169 | 6,802,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
