エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,986,223 | 2,105,831 |
| 減価償却費 | 570,990 | 584,754 |
| のれん償却額 | 124,494 | 123,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,775 | 9,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,567 | -14,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 2,400 |
| 株式報酬費用 | 45,097 | 11,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | -789 |
| 新株予約権戻入益 | － | -781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,971 | 52,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,037 | -12,511 |
| 支払利息 | 8,613 | 8,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -770 | 10 |
| 固定資産除却損 | 1,854 | 191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865,473 | 288,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,804 | -44,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,419 | -23,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,628 | 65,578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,652 | 6,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,631 | 3,546 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 124,096 | 197,998 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 582,410 | 498,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,340 | 204,748 |
| その他 | -98,184 | 26,165 |
| 小計 | 3,048,736 | 4,090,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,142 | 12,518 |
| 利息の支払額 | -13,010 | -11,872 |
| 法人税等の支払額 | -699,130 | -917,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347,738 | 3,174,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,600 | -2,330,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,321 | -50,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402,948 | -693,853 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,800 |
| 事業譲受による支出 | -71,803 | -15,000 |
| その他 | -115,138 | -5,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,808 | -2,964,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,800 | -142,800 |
| リース債務の返済による支出 | -19,114 | -22,865 |
| 株式の発行による収入 | 3,200 | 164,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -57 |
| 自己株式の売却による収入 | 131,757 | － |
| 配当金の支払額 | -185,697 | -258,529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,136 | -252,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,793 | -42,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,802,962 | 6,760,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
