エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,105,831 | 826,018 |
| 減価償却費 | 584,754 | 683,675 |
| のれん償却額 | 123,814 | 141,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,732 | 9,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | -66,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -11,900 |
| 株式報酬費用 | 11,157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | 272 |
| 新株予約権戻入益 | -781 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,462 | 67,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,511 | -12,548 |
| 支払利息 | 8,561 | 10,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 5,701 |
| 固定資産除却損 | 191 | 1,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,650 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -32,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,318 | -992,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,296 | -28,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,513 | 143,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,578 | -121,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,182 | 20,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,546 | -68,468 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 197,998 | 109,815 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 498,580 | -39,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,748 | -266,804 |
| その他 | 26,165 | -46,874 |
| 小計 | 4,090,791 | 334,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,518 | 12,555 |
| 利息の支払額 | -11,872 | -12,518 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,627 |
| 法人税等の支払額 | -917,249 | -486,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,188 | -143,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,330,600 | -264,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,010,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,033 | -79,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693,853 | -909,549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,626 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,800 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 163,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -176,384 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| その他 | -5,909 | -3,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,964,546 | -260,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 | -116,576 |
| リース債務の返済による支出 | -22,865 | -34,727 |
| 株式の発行による収入 | 164,959 | 15,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -258,529 | -439,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,593 | -568,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,950 | -972,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,760,011 | 5,787,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
