エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,018 | 1,446,263 |
| 減価償却費 | 683,675 | 825,377 |
| のれん償却額 | 141,371 | 142,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,607 | 9,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,188 | 202,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | 9,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -228 |
| 新株予約権戻入益 | -260 | -585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,222 | 82,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,548 | -5,426 |
| 支払利息 | 10,676 | 10,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,701 | 720 |
| 固定資産除却損 | 1,678 | 7,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -160 |
| 無形固定資産除却損 | － | 30,085 |
| 保険解約返戻金 | -32,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992,062 | -736,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,152 | 84,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,550 | 11,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,345 | -7,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,900 | 37,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,468 | 79,743 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 109,815 | 173,148 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39,596 | 506,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266,804 | 167,430 |
| その他 | -46,874 | -10,491 |
| 小計 | 334,254 | 3,065,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,555 | 5,431 |
| 利息の支払額 | -12,518 | -8,479 |
| 法人税等の還付額 | 8,627 | － |
| 法人税等の支払額 | -486,128 | -348,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,209 | 2,713,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,700 | -1,522,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010,500 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,878 | -377,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909,549 | -603,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 163,295 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -176,384 | － |
| その他 | -3,485 | -52,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,202 | -2,466,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,576 | -60,828 |
| リース債務の返済による支出 | -34,727 | -22,651 |
| 株式の発行による収入 | 15,036 | 48,544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,016 |
| 配当金の支払額 | -439,098 | -306,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,666 | -330,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,078 | -83,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,787,933 | 5,704,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
