エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,446,263 | 1,852,104 |
| 減価償却費 | 825,377 | 865,085 |
| のれん償却額 | 142,156 | 155,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,062 | -201,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,296 | -17,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -998 |
| 新株予約権戻入益 | -585 | -7,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,522 | 90,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,426 | -5,978 |
| 支払利息 | 10,457 | 7,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 720 | 3,492 |
| 固定資産除却損 | 7,816 | 2,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -160 | -5,020 |
| 無形固定資産除却損 | 30,085 | 1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736,404 | 90,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,620 | -19,330 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -428 | -233,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,236 | -72,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,048 | 184,539 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,513 | 182,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,057 | -14,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,743 | 62,268 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 173,148 | 191,237 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 506,823 | 396,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,430 | -56,051 |
| その他 | -13,577 | 6,421 |
| 小計 | 3,065,473 | 3,459,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,431 | 5,037 |
| 利息の支払額 | -8,479 | -5,024 |
| 法人税等の支払額 | -348,841 | -826,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,584 | 2,632,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,522,000 | -952,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,804 | -111,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,513 | 12,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603,071 | -784,890 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -84,810 | -152,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,920 | -58,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 118,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -334,335 |
| その他 | 32,230 | 17,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,862 | -1,085,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,828 | -75,268 |
| リース債務の返済による支出 | -22,651 | -28,106 |
| 株式の発行による収入 | 48,544 | 51,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,016 | － |
| 配当金の支払額 | -306,792 | -307,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,300 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,043 | -291,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,322 | 1,254,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,704,610 | 6,959,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
