エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,313,241 | 1,982,503 |
| 減価償却費 | 355,592 | 617,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,807 | 65,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,353 | 8,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,577 | 32,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -400 |
| 株式報酬費用 | － | 36,642 |
| 減損損失 | 5,745 | － |
| のれん償却額 | 66,331 | 120,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,499 | -9,861 |
| 支払利息 | 13,510 | 9,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,920 | -350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160,159 |
| 固定資産除却損 | 1,948 | 3,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912,025 | 736,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,388 | -188,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,969 | 171,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205,916 | -141,431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,656 | 19,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320,107 | -322,668 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 137,095 | 41,874 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 767,161 | 363,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,669 | -62,003 |
| その他 | 12,718 | -65,023 |
| 小計 | 3,479,671 | 3,262,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,499 | 9,736 |
| 利息の支払額 | -12,824 | -12,181 |
| 法人税等の支払額 | -478,287 | -1,281,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996,059 | 1,977,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,600 | -158,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 130,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,509 | -116,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565,966 | -514,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,809 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 448,475 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,176 | 24,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321,703 | -580,257 |
| その他 | -45,876 | -55,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,291 | -819,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -142,800 |
| 社債の発行による収入 | 758,757 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | 29,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 77,801 |
| リース債務の返済による支出 | -13,604 | -12,826 |
| 配当金の支払額 | -133,951 | -150,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,980 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,595 | -201,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477,363 | 956,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185,389 | 4,662,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,662,753 | 5,619,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
