エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 897,570 | 2,313,241 |
| 減価償却費 | 380,037 | 355,592 |
| 減損損失 | － | 5,745 |
| のれん償却額 | 15,238 | 66,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,479 | -5,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,907 | 9,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,372 | 92,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -7,499 |
| 支払利息 | 3,713 | 13,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,920 |
| 固定資産除却損 | 496 | 1,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,271 | -912,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,901 | -79,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,885 | 91,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,167 | 205,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,666 | 19,656 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64,775 | 137,095 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 330,860 | 767,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,929 | 39,669 |
| その他 | 173,631 | 332,826 |
| 小計 | 1,486,610 | 3,479,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 7,499 |
| 利息の支払額 | -3,456 | -12,824 |
| 法人税等の支払額 | -366,954 | -478,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,346 | 2,996,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,430 | -83,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,080 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,395 | -40,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367,433 | -565,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,510 | -112,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 57,460 | 55,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321,703 |
| その他 | 4,822 | -45,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,378 | -1,055,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -75,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 758,757 |
| 株式の発行による収入 | 600 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -13,912 | -13,604 |
| 配当金の支払額 | -100,428 | -133,951 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,980 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,930 | 536,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,036 | 2,477,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610,353 | 2,185,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,185,389 | 4,662,753 |
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