エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,404 | 897,570 |
| 減価償却費 | 229,844 | 380,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,292 | 2,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,615 | 8,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,285 | 8,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| のれん償却額 | 45,263 | 15,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,393 | -10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,772 | -3,146 |
| 支払利息 | 3,608 | 3,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,040 | － |
| 固定資産除却損 | 4,165 | 496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,358 | -332,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,337 | 25,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,918 | -26,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,518 | -86,167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,049 | 6,666 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 94,956 | 64,775 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 20,755 | 330,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,903 | 26,929 |
| その他 | 27,756 | 173,631 |
| 小計 | 1,197,706 | 1,486,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,772 | 3,146 |
| 利息の支払額 | -4,142 | -3,456 |
| 法人税等の支払額 | -167,825 | -366,954 |
| 法人税等の還付額 | 2,033 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,544 | 1,119,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,123 | -64,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,761 | 67,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,825 | -7,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,155 | -367,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,215 | -111,510 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,449 | 57,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371,040 | － |
| その他 | -28,070 | 4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,875 | -421,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -7,200 |
| 株式の発行による収入 | 3,700 | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -10,973 | -13,912 |
| 配当金の支払額 | -100,206 | -100,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,279 | -122,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,141 | 575,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,211 | 1,610,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,610,353 | 2,185,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
