エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,953 | 579,404 |
| 減価償却費 | 138,983 | 229,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | 6,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,507 | 8,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,362 | 67,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| のれん償却額 | 20,963 | 45,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,370 | -4,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,477 | -2,772 |
| 支払利息 | 1,837 | 3,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 341,801 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71,040 |
| 固定資産除却損 | 1,057 | 4,165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,876 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,102 | 124,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,424 | -32,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,507 | -19,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,693 | 145,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,429 | 4,049 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 90,925 | 94,956 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -11,411 | 20,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,313 | -34,903 |
| その他 | -4,852 | 27,756 |
| 小計 | 647,192 | 1,197,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,477 | 2,772 |
| 利息の支払額 | -1,782 | -4,142 |
| 法人税等の支払額 | -187,547 | -167,825 |
| 法人税等の還付額 | 28,189 | 2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,528 | 1,030,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,171 | -68,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,006 | 18,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,600 | -32,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,573 | -270,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,263 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,038 | -2,215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,529 | 26,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 371,040 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他 | -11,911 | -28,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,495 | 14,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,880 | -4,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,700 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77,195 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,667 | -10,973 |
| 配当金の支払額 | -104,082 | -100,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,825 | -62,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,792 | 983,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,003 | 627,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 627,211 | 1,610,353 |
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