エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 333,754 | 345,953 |
| 減価償却費 | 70,401 | 138,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | -1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,915 | 10,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,132 | -6,362 |
| のれん償却額 | 13,344 | 20,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,573 | 8,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,220 | -8,477 |
| 支払利息 | 1,532 | 1,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,442 | 341,801 |
| 固定資産除却損 | 3,158 | 1,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 21,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,977 | -366,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,965 | 3,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,232 | -56,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -308 | 53,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,022 | 7,429 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 93,208 | 90,925 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -34,431 | -11,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,112 | 55,313 |
| その他 | 4,005 | -4,852 |
| 小計 | 394,495 | 647,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,220 | 8,477 |
| 利息の支払額 | -1,592 | -1,782 |
| 法人税等の支払額 | -212,254 | -187,547 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,869 | 494,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,061 | -7,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,007 | 2,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,820 | -5,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,474 | -312,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,842 | -310,038 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,035 | 31,529 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -1,246 | -11,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,401 | -544,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,604 | -12,880 |
| 株式の発行による収入 | 134,380 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -77,195 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,667 |
| 配当金の支払額 | -131,753 | -104,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,008 | -195,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,539 | -245,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,542 | 873,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,003 | 627,211 |
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