エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,617 | 204,483 |
| 減価償却費 | 326,738 | 347,610 |
| のれん償却額 | 70,966 | 71,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,047 | 59,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,548 | -3,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,546 | 2,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,038 | 40,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,568 | -2,457 |
| 支払利息 | 5,346 | 5,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,106 | 925,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,608 | 13,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,628 | -113,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,300 | 18,074 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,563 | 33,306 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -199,769 | 60,159 |
| その他 | -478,435 | 51,149 |
| 小計 | 348,851 | 1,713,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,572 | 2,459 |
| 利息の支払額 | -7,004 | -4,415 |
| 法人税等の還付額 | 8,627 | － |
| 法人税等の支払額 | -349,463 | -232,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,583 | 1,478,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182,800 | -721,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,937 | -111,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597,806 | -309,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -176,384 | － |
| その他 | 150,909 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,018 | -1,156,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -26,664 |
| 株式の発行による収入 | 5,584 | 3,866 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,016 |
| 配当金の支払額 | -307,314 | -175,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| その他 | -17,762 | -8,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,192 | -195,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214,627 | 127,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,545,383 | 5,915,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
