エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,483 | 560,847 |
| 減価償却費 | 347,610 | 401,522 |
| のれん償却額 | 71,078 | 71,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -543 | -259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,691 | -17,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,131 | -201,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,970 | 46,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,457 | -3,833 |
| 支払利息 | 5,436 | 4,204 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 350 | 3,512 |
| 新株予約権戻入益 | -585 | -7,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,985 | 1,632,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,145 | -52,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,600 | -202,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,074 | 49,631 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 33,306 | 69,309 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 60,159 | 86,732 |
| その他 | 51,385 | 38,313 |
| 小計 | 1,713,570 | 2,467,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,459 | 3,833 |
| 利息の支払額 | -4,415 | -2,311 |
| 法人税等の支払額 | -232,752 | -520,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,863 | 1,947,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -721,000 | -251,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 920,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,280 | -49,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,524 | -399,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -334,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,920 | -18,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 118,000 |
| その他 | 456 | -102,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,268 | -117,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,664 | -34,164 |
| 株式の発行による収入 | 3,866 | 51,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,016 | － |
| 配当金の支払額 | -175,888 | -175,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,300 | -1,320 |
| その他 | -8,348 | -13,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,351 | -173,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,243 | 1,656,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,915,177 | 7,361,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
