エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,847 | 664,270 |
| 減価償却費 | 401,522 | 406,756 |
| のれん償却額 | 71,078 | 83,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,557 | -41,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -13,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -201,984 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,467 | 37,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,833 | -2,351 |
| 支払利息 | 4,204 | 3,082 |
| 固定資産除却損 | 873 | 1,128 |
| 無形固定資産除却損 | 1,840 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,512 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,632,587 | 1,191,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,313 | -77,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,549 | -69,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,631 | 8,375 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 69,309 | 79,964 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 86,732 | 148,036 |
| その他 | 37,439 | -232,820 |
| 小計 | 2,467,194 | 2,187,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,833 | 2,351 |
| 利息の支払額 | -2,311 | -2,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 775 |
| 法人税等の支払額 | -520,989 | -353,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,726 | 1,834,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,000 | -2,261,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920,000 | 1,542,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,613 | -86,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399,604 | -323,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 118,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -334,335 | － |
| その他 | -102,938 | -99,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,492 | -1,228,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,164 | -42,492 |
| 株式の発行による収入 | 51,337 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -175,370 | -220,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -990 |
| その他 | -13,829 | -15,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,346 | -228,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656,887 | 378,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,959,444 | 7,337,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
