エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,118 | 149,617 |
| 減価償却費 | 259,600 | 326,738 |
| のれん償却額 | 61,760 | 70,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,269 | -40,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,720 | -16,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,622 | 3,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,477 | 28,038 |
| 株式報酬費用 | 11,157 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -240 | 5,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,424 | -5,568 |
| 支払利息 | 4,236 | 5,346 |
| 保険解約返戻金 | － | -32,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883,794 | 654,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,552 | -103,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,084 | -14,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,016 | -80,300 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 82,803 | 49,563 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 183,909 | -199,769 |
| その他 | 7,328 | -451,975 |
| 小計 | 2,303,320 | 348,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,428 | 5,572 |
| 利息の支払額 | -6,518 | -7,004 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,627 |
| 法人税等の支払額 | -502,456 | -349,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,774 | 6,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,800 | -182,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,877 | -50,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,584 | -597,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -176,384 |
| その他 | -12,664 | 150,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,926 | -857,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -71,400 |
| 株式の発行による収入 | 97,704 | 5,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -258,529 | -307,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| その他 | -11,208 | -17,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,790 | -364,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288,056 | -1,214,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,091,019 | 5,545,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
