エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,553 | 914,118 |
| 減価償却費 | 262,507 | 259,600 |
| のれん償却額 | 60,424 | 61,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,447 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,402 | -35,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,055 | -13,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,627 | 3,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,058 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,477 |
| 株式報酬費用 | 23,085 | 11,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -170 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -6,424 |
| 支払利息 | 4,002 | 4,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,050 | 883,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,204 | 1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,777 | -74,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,598 | -7,016 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 118,845 | 82,803 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 152,207 | 183,909 |
| その他 | -92,285 | 7,328 |
| 小計 | 1,705,672 | 2,303,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 6,428 |
| 利息の支払額 | -7,425 | -6,518 |
| 法人税等の支払額 | -308,642 | -502,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,671 | 1,800,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,800 | -61,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,912 | -23,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,187 | -299,584 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| その他 | -73,344 | -12,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,244 | -265,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,200 | -71,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 97,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -57 |
| 自己株式の売却による収入 | 131,757 | － |
| 配当金の支払額 | -185,697 | -258,529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| その他 | -8,119 | -11,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,650 | -246,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,775 | 1,288,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,341,944 | 8,091,019 |
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