エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 875,190 | 785,553 |
| 減価償却費 | 367,671 | 262,507 |
| のれん償却額 | 56,424 | 60,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 636 | -3,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,577 | 39,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -14,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,248 | 23,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,143 | 21,058 |
| 株式報酬費用 | 12,539 | 23,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,440 | -170 |
| 退職給付費用 | 24,464 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 | -4,964 |
| 支払利息 | 5,228 | 4,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,330,165 | 487,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,951 | 87,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,231 | -217,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,579 | -26,598 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 119,452 | 118,845 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 151,836 | 152,207 |
| その他 | -303,858 | -92,285 |
| 小計 | 2,608,729 | 1,705,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,325 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -7,637 | -7,425 |
| 法人税等の支払額 | -786,247 | -308,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819,169 | 1,394,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,800 | -161,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,039 | -19,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,987 | -212,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -580,257 | － |
| その他 | -21,852 | -73,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,437 | -467,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -139,200 |
| 株式の発行による収入 | 25,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | 77,801 | 131,757 |
| 配当金の支払額 | -150,910 | -185,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,980 | -3,300 |
| その他 | -5,548 | -8,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,738 | -204,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,993 | 722,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662,753 | 5,353,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,746 | 6,341,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
