エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 773,654 | 875,190 |
| 減価償却費 | 138,926 | 367,671 |
| のれん償却額 | 24,293 | 56,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | 636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,853 | 21,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -18,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,677 | 4,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | 19,143 |
| 株式報酬費用 | － | 12,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,440 |
| 退職給付費用 | － | 24,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,609 | -4,325 |
| 支払利息 | 6,171 | 5,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,578 | 1,330,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,836 | -14,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,056 | -69,231 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,292 | 119,452 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 767,161 | 151,836 |
| その他 | -397,647 | -275,279 |
| 小計 | 1,838,244 | 2,608,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,609 | 4,325 |
| 利息の支払額 | -11,197 | -7,637 |
| 法人税等の支払額 | -266,348 | -786,247 |
| 法人税等の還付額 | 664 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,972 | 1,819,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,800 | -86,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,690 | -92,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,489 | -282,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -317,003 | -580,257 |
| その他 | -9,292 | -21,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,277 | -1,001,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -71,400 |
| 社債の発行による収入 | 758,757 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 25,300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 77,801 |
| 配当金の支払額 | -133,951 | -150,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,980 | -1,980 |
| その他 | -7,464 | -5,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,961 | -126,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546,656 | 690,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185,389 | 3,732,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,045 | 5,353,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
