エヌ・デーソフトウェア（3794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,223 | 773,654 |
| 減価償却費 | 128,706 | 138,926 |
| のれん償却額 | 7,619 | 24,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | 1,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,833 | 76,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,625 | -3,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,130 | 415,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,283 | -75,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,593 | 9,056 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 123,245 | 106,292 |
| その他 | 16,684 | 383,590 |
| 小計 | 851,291 | 1,838,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,625 | 3,609 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -11,197 |
| 法人税等の支払額 | -219,960 | -266,348 |
| 法人税等の還付額 | － | 664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,777 | 1,564,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,480 | -31,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -12,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,037 | -251,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -317,003 |
| その他 | 17,667 | -9,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,685 | -562,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -71,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 758,757 |
| 配当金の支払額 | -100,428 | -133,951 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,980 | -1,980 |
| その他 | -6,313 | -7,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,321 | 543,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,769 | 1,546,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610,353 | 2,104,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,122 | 3,732,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
