#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: (財務制限条項)
コミットメントライン契約(前連結会計年度末残高2,000,000千円、当第2四半期連結会計期間末残高2,000,000千円)には、主に以下の財務制限条項が付されておりこれに抵触した場合、借入先の請求に基づき、借入金を一括返済することがあります。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
①各年度及び第2四半期の決算期末日において、貸借対照表(連結及び個別)における純資産の部の金額を、前年度決算期末日における純資産の部の合計額の80%以上に維持すること。
2023/11/07 9:32
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果使用した資金は1,353百万円(前年同四半期は2,375百万円の資金収入)となりました。
資金の主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出2,512百万円及び短期借入金の純減額2,027百万円であります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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