キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 10:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 45億5041万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億6038万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億4276万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -930 | 196 | -312 | -923 | 1,552 | 通期 | 1,390 | -1,684 | 192 | -294 | -1,598 | 1,602 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -708 | 1,386 | -859 | -877 | 2,127 | 通期 | 1,550 | -1,209 | 772 | 341 | -1,359 | 2,689 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,592 | -1,122 | -2,196 | 1,470 | -1,105 | 1,967 | 通期 | 4,219 | -2,128 | -2,433 | 2,091 | -1,574 | 2,401 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,343 | -1,838 | -693 | 506 | -1,914 | 2,222 | 通期 | 2,869 | -3,040 | 393 | -172 | -3,181 | 2,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,281 | -1,963 | 412 | -683 | -1,801 | 2,363 | 通期 | 1,829 | -4,371 | 4,697 | -2,542 | -3,293 | 4,775 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,620 | -3,630 | -2,126 | -10 | -1,708 | 2,601 | 通期 | 6,724 | -5,767 | -2,977 | 958 | -3,491 | 2,719 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 899 | -932 | 2,490 | -33 | -741 | 5,179 | 通期 | -1,097 | -2,174 | 4,307 | -3,271 | -2,013 | 3,816 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,576 | -627 | -3,573 | 2,948 | -674 | 3,183 | 通期 | 6,018 | -1,899 | -4,439 | 4,119 | -1,830 | 3,578 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,284 | -1,209 | 2,375 | -3,493 | -1,390 | 2,557 | 通期 | -2,443 | -3,060 | 4,550 | -5,503 | -2,806 | 2,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,062 | -1,685 | -1,354 | 2,377 | -1,448 | 3,891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億9448万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億4058万
- 2017年3月（連） +514.05%
- 20億9136万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7166万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -25億4208万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億5753万
- 2021年3月（連） マイ転
- -32億7134万
- 2022年3月（連） プラ転
- 41億1908万
- 2023年3月（連） マイ転
- -55億315万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.23%
- 2016年3月（連）
- 4.8%
- 2017年3月（連）
- 14.48%
- 2018年3月（連）
- 9.65%
- 2019年3月（連）
- 5.39%
- 2020年3月（連）
- 16.47%
- 2021年3月（連）
- -3.59%
- 2022年3月（連）
- 14.18%
- 2023年3月（連）
- -5.83%