2469 ヒビノ

2469
2024/06/21
時価
263億円
PER 予
14.57倍
2010年以降
赤字-41.66倍
(2010-2024年)
PBR
2.45倍
2010年以降
0.48-3.51倍
(2010-2024年)
配当 予
2.72%
ROE 予
16.78%
ROA 予
4.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 69億6936万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億66万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億307万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q618-930196-312-9231,552
通期1,390-1,684192-294-1,5981,602
2016年
3月期
連結
2Q-151-7081,386-859-8772,127
通期1,550-1,209772341-1,3592,689
2017年
3月期
連結
2Q2,592-1,122-2,1961,470-1,1051,967
通期4,219-2,128-2,4332,091-1,5742,401
2018年
3月期
連結
2Q2,343-1,838-693506-1,9142,222
通期2,869-3,040393-172-3,1812,605
2019年
3月期
連結
2Q1,281-1,963412-683-1,8012,363
通期1,829-4,3714,697-2,542-3,2934,775
2020年
3月期
連結
2Q3,620-3,630-2,126-10-1,7082,601
通期6,724-5,767-2,977958-3,4912,719
2021年
3月期
連結
2Q899-9322,490-33-7415,179
通期-1,097-2,1744,307-3,271-2,0133,816
2022年
3月期
連結
2Q3,576-627-3,5732,948-6743,183
通期6,018-1,899-4,4394,119-1,8303,578
2023年
3月期
連結
2Q-2,284-1,2092,375-3,493-1,3902,557
通期-2,443-3,0604,550-5,503-2,8062,755
2024年
3月期
連結
2Q4,062-1,685-1,3542,377-1,4483,891
通期6,969-4,201-1,3032,769-3,5134,328
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
13億8961万
2016年3月(連) +11.53%
15億4990万
2017年3月(連) +172.21%
42億1894万
2018年3月(連) -32%
28億6879万
2019年3月(連) -36.23%
18億2930万
2020年3月(連) +267.6%
67億2444万
2021年3月(連) マイ転
-10億9717万
2022年3月(連) プラ転
60億1808万
2023年3月(連) マイ転
-24億4276万
2024年3月(連) プラ転
69億6936万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-16億8410万
2016年3月(連)投入-28.19%
-12億931万
2017年3月(連)投入+75.93%
-21億2758万
2018年3月(連)投入+42.91%
-30億4045万
2019年3月(連)投入+43.77%
-43億7138万
2020年3月(連)投入+31.92%
-57億6691万
2021年3月(連)投入-62.3%
-21億7417万
2022年3月(連)投入-12.66%
-18億9900万
2023年3月(連)投入+61.16%
-30億6038万
2024年3月(連)投入+37.26%
-42億66万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億9226万
2016年3月(連)資金調達
7億7247万
2017年3月(連)返済還元
-24億3323万
2018年3月(連)資金調達
3億9322万
2019年3月(連)資金調達
46億9657万
2020年3月(連)返済還元
-29億7650万
2021年3月(連)資金調達
43億737万
2022年3月(連)返済還元
-44億3853万
2023年3月(連)資金調達
45億5041万
2024年3月(連)返済還元
-13億307万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-2億9448万
2016年3月(連) プラ転
3億4058万
2017年3月(連) +514.05%
20億9136万
2018年3月(連) マイ転
-1億7166万
2019年3月(連) 大幅減
-25億4208万
2020年3月(連) プラ転
9億5753万
2021年3月(連) マイ転
-32億7134万
2022年3月(連) プラ転
41億1908万
2023年3月(連) マイ転
-55億315万
2024年3月(連) プラ転
27億6869万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-15億9750万
2016年3月(連)減少-14.92%
-13億5920万
2017年3月(連)増加+15.77%
-15億7358万
2018年3月(連)増加+102.15%
-31億8101万
2019年3月(連)増加+3.52%
-32億9312万
2020年3月(連)増加+6.02%
-34億9145万
2021年3月(連)減少-42.36%
-20億1262万
2022年3月(連)減少-9.06%
-18億3030万
2023年3月(連)増加+53.3%
-28億594万
2024年3月(連)増加+25.2%
-35億1316万

現金等#8

2015年3月(連)
16億179万
2016年3月(連) +67.88%
26億8911万
2017年3月(連) -10.71%
24億99万
2018年3月(連) +8.49%
26億487万
2019年3月(連) +83.32%
47億7530万
2020年3月(連) -43.07%
27億1866万
2021年3月(連) +40.37%
38億1613万
2022年3月(連) -6.23%
35億7832万
2023年3月(連) -23.02%
27億5465万
2024年3月(連) +57.12%
43億2818万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.23%
2016年3月(連)
4.8%
2017年3月(連)
14.48%
2018年3月(連)
9.65%
2019年3月(連)
5.39%
2020年3月(連)
16.47%
2021年3月(連)
-3.59%
2022年3月(連)
14.18%
2023年3月(連)
-5.83%
2024年3月(連)
13.8%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高