ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,230 | 679,299 |
| 減価償却費 | 964,958 | 1,053,781 |
| 無形固定資産償却費 | 41,962 | 45,013 |
| のれん償却額 | 88,862 | 79,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,298 | 728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,843 | -44,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,913 | 10,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,766 | -4,789 |
| 保険解約返戻金 | -51,497 | -39,843 |
| 固定資産受贈益 | -451,734 | -92,084 |
| 支払利息 | 24,383 | 26,219 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -4,482 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -17,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,814,746 | 1,594,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,332 | -667,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120,749 | -63,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,668 | -714,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,990 | 80,804 |
| その他 | -17,312 | 1,980 |
| 小計 | 2,559,798 | 1,924,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,237 | 6,090 |
| 利息の支払額 | -24,745 | -27,653 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -47,649 | -65,306 |
| 法人税等の支払額 | -148,164 | -556,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343,476 | 1,280,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -45,510 | -13,600 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,255 | 7,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,396 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130 | -598 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,677 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -90,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 43,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874,350 | -1,755,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,565 | 12,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,279 | -45,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,017 | -259,674 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,364 | 140,791 |
| その他 | 9,534 | -2,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,848 | -1,963,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,972 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,420 | -561,612 |
| リース債務の返済による支出 | -182,769 | -162,274 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 109,533 | 125,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -314 |
| 配当金の支払額 | -150,592 | -149,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,276 | 411,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,149 | 29,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,499 | -241,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,491 | 2,363,273 |
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