ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,377,193 | 819,230 |
| 減価償却費 | 852,887 | 964,958 |
| 無形固定資産償却費 | 21,639 | 41,962 |
| のれん償却額 | 50,369 | 88,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,374 | -35,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326,304 | -159,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,146 | 52,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,092 | -3,766 |
| 固定資産受贈益 | -105,992 | -451,734 |
| 支払利息 | 34,675 | 24,383 |
| 為替差損益（△は益） | 2,099 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,025,386 | 1,814,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,153 | -146,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,264 | -120,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082,004 | -398,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -805,596 | 137,990 |
| その他 | -33,308 | -68,809 |
| 小計 | 4,267,826 | 2,559,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,438 | 4,237 |
| 利息の支払額 | -34,676 | -24,745 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,191 | -47,649 |
| 法人税等の支払額 | -1,672,308 | -148,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,089 | 2,343,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -45,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,800 | 8,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -1,130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,790 | -1,874,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 1,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,824 | -39,279 |
| その他 | -49,500 | 122,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,643 | -1,837,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,537,027 | 19,972 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,138 | -589,420 |
| リース債務の返済による支出 | -208,136 | -182,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 配当金の支払額 | -299,519 | -150,592 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,263 | 109,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,685 | -693,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,691 | 9,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,930 | -178,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,196 | 2,222,491 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,016 | － |
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