ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459,265 | 1,377,193 |
| 減価償却費 | 786,989 | 852,887 |
| 無形固定資産償却費 | 14,697 | 21,639 |
| のれん償却額 | 32,447 | 50,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,362 | 2,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,245 | -326,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,525 | 29,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,707 | -4,092 |
| 固定資産受贈益 | -79,322 | -105,992 |
| 支払利息 | 48,041 | 34,675 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | 2,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,850 | 24,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,499 | 4,025,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,217,874 | 333,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,374 | -128,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,239 | -1,082,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -364,000 | -805,596 |
| その他 | 154,645 | -33,308 |
| 小計 | 263,691 | 4,267,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,749 | 32,438 |
| 利息の支払額 | -46,418 | -34,676 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,216 | -1,191 |
| 法人税等の支払額 | -368,095 | -1,672,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,289 | 2,592,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 108,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,403 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,622 | -1,024,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,255 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,196 | -79,824 |
| その他 | -10,475 | -49,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,027 | -1,121,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725,001 | -1,537,027 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,054 | -724,138 |
| リース債務の返済による支出 | -247,235 | -208,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -127 |
| 配当金の支払額 | -75,056 | -299,519 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 941 | 93,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,452 | -2,195,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,615 | -41,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,520 | -766,930 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,315 | 1,967,196 |
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