ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,050 | 1,456,499 |
| 減価償却費 | 708,551 | 786,989 |
| 無形固定資産償却費 | 9,041 | 11,334 |
| のれん償却額 | 16,133 | 38,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,327 | -37,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,240 | -20,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,100 | 28,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,199 | -3,707 |
| 固定資産受贈益 | -124,150 | -79,322 |
| 支払利息 | 47,533 | 48,041 |
| 為替差損益（△は益） | 573 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,322 | 36,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,081 | -678,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635,283 | -1,217,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,568 | -48,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,671 | 151,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,886 | -364,000 |
| その他 | 56,348 | 154,645 |
| 小計 | 893,406 | 263,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,265 | 29,749 |
| 利息の支払額 | -47,711 | -46,418 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -30,216 |
| 法人税等の支払額 | -259,140 | -368,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,820 | -151,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 178,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,848 | -811,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,871 | 1,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,171 | -65,196 |
| その他 | -16,558 | -10,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930,270 | -708,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326,664 | 725,001 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,494 | -597,054 |
| リース債務の返済による支出 | -263,660 | -247,235 |
| 株式の発行による収入 | 11,072 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145 |
| 配当金の支払額 | -74,769 | -75,056 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 81,745 | 941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,557 | 1,386,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,688 | -1,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,204 | 525,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,259 | 2,127,315 |
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