ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,365 | 777,050 |
| 減価償却費 | 585,776 | 708,551 |
| 無形固定資産償却費 | 10,459 | 9,041 |
| のれん償却額 | 22,556 | 16,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,198 | -58,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,665 | -32,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,697 | -3,199 |
| 受取保険金 | -3,479 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -124,150 |
| 支払利息 | 60,272 | 47,533 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | 573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,977 | 29,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,496 | 287,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,693 | -635,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,991 | -8,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,884 | -108,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,413 | -86,886 |
| その他 | 65,219 | 56,348 |
| 小計 | 1,147,892 | 893,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,836 | 31,265 |
| 利息の支払額 | -61,126 | -47,711 |
| 保険金の受取額 | 3,479 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -227,116 | -259,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,966 | 617,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,345 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,148 | -912,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,779 | 1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -10,171 |
| その他 | -2,460 | -16,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,245 | -930,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 326,664 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,935 | -615,494 |
| リース債務の返済による支出 | -231,256 | -263,660 |
| 株式の発行による収入 | 896 | 11,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -73,645 | -74,769 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 333,528 | 81,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,565 | 195,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,585 | 21,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,128 | -95,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,973 | 1,552,259 |
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