ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,950 | 692,365 |
| 減価償却費 | 509,288 | 585,776 |
| 無形固定資産償却費 | 12,323 | 10,459 |
| のれん償却額 | 21,383 | 22,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,168 | 8,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,363 | 4,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,013 | 21,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,740 | -2,697 |
| 受取保険金 | -1,402 | -3,479 |
| 支払利息 | 58,175 | 60,272 |
| 為替差損益（△は益） | -8,598 | 487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,911 | 28,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28,798 | － |
| 固定資産除却損 | 11,438 | － |
| 代理店契約解約損 | 19,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,399 | 5,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,393 | -306,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87,174 | -6,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,456 | -27,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,944 | -10,413 |
| その他 | -11,247 | 65,219 |
| 小計 | 1,033,353 | 1,147,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,489 | 46,836 |
| 利息の支払額 | -58,815 | -61,126 |
| 保険金の受取額 | 1,402 | 3,479 |
| リース解約損の支払額 | -18,402 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -100,022 | -227,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,004 | 879,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,200 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -305 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,984 | -1,268,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,238 | 4,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,814 | -1,015 |
| その他 | -7,775 | -2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,895 | -1,291,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -758,568 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,812 | -679,935 |
| リース債務の返済による支出 | -387,482 | -231,256 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 896 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,336 | -21 |
| 配当金の支払額 | -74,074 | -73,645 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 385,395 | 333,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,878 | 349,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,939 | 30,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,830 | -31,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,761,548 | 1,457,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,718 | 1,365,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
