ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,461 | 390,950 |
| 減価償却費 | 481,776 | 509,288 |
| 無形固定資産償却費 | 22,939 | 12,323 |
| のれん償却額 | 21,383 | 21,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,342 | 12,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,823 | 26,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,227 | 28,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -1,740 |
| 支払利息 | 64,817 | 58,175 |
| 為替差損益（△は益） | -1,134 | -8,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,132 | 25,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -855 | 28,798 |
| 固定資産除却損 | 5,584 | 11,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,295 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 278 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,174 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 19,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,732 | -339,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,837 | 359,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,798 | -87,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,592 | 3,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,787 | -23,944 |
| その他 | 11,542 | -11,247 |
| 小計 | 642,802 | 1,034,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,574 | 38,489 |
| 利息の支払額 | -63,457 | -58,815 |
| リース解約損の支払額 | － | -18,402 |
| 法人税等の支払額 | -107,609 | -100,022 |
| 法人税等の還付額 | 71,137 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,446 | 896,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,600 | -6,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 89,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,993 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,510 | -442,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,609 | 114,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -2,814 |
| その他 | -4,414 | -7,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,574 | -256,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,089,432 | -758,568 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,062 | -690,812 |
| リース債務の返済による支出 | -199,855 | -387,482 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,146 | -11,336 |
| 配当金の支払額 | -74,471 | -74,074 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 249,226 | 385,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,122 | -946,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | 3,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,283 | -303,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,456 | 2,211,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,211,739 | 1,457,718 |
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