四半期報告書-第49期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 30,895 | 114,461 |
減価償却費 | 480,195 | 481,776 |
無形固定資産償却費 | 24,614 | 22,939 |
のれん償却額 | 21,383 | 21,383 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,346 | 22,342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,684 | 1,823 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,338 | 51,227 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -2,099 |
支払利息 | 54,832 | 64,817 |
為替差損益(△は益) | -8,986 | -1,134 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 15,132 |
固定資産売却損益(△は益) | -385 | -855 |
固定資産除却損 | 20,163 | 5,584 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,104 | 1,295 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 278 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,863 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 11,174 |
売上債権の増減額(△は増加) | 258,772 | -257,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,196 | 2,837 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -72,934 | -102,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 229,130 | 255,592 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -74,005 | -76,787 |
その他 | 20,826 | 11,542 |
小計 | 947,829 | 642,802 |
利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 26,574 |
利息の支払額 | -55,254 | -63,457 |
役員退職慰労金の支払額 | -34,450 | - |
法人税等の支払額 | -41,040 | -107,609 |
法人税等の還付額 | 48,446 | 71,137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,737 | 569,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -175,471 | -18,600 |
定期預金の払戻による収入 | 343,395 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 4,993 |
投資有価証券の取得による支出 | -347 | -352 |
有形固定資産の取得による支出 | -787,538 | -460,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 2,609 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -1,299 |
その他 | 5,377 | -4,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,940 | -477,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580,000 | 1,089,432 |
長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -466,664 | -636,062 |
リース債務の返済による支出 | -186,273 | -199,855 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -23,421 | -5,146 |
配当金の支払額 | -26,757 | -74,471 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 461,784 | 249,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,667 | 563,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,498 | 1,288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 954,962 | 656,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527,782 | 2,482,745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,745 | 2,211,739 |