ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,895 | 114,461 |
| 減価償却費 | 480,195 | 481,776 |
| 無形固定資産償却費 | 24,614 | 22,939 |
| のれん償却額 | 21,383 | 21,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,346 | 22,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,684 | 1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,338 | 51,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -2,099 |
| 支払利息 | 54,832 | 64,817 |
| 為替差損益（△は益） | -8,986 | -1,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -385 | -855 |
| 固定資産除却損 | 20,163 | 5,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,104 | 1,295 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,863 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,772 | -257,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,196 | 2,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,934 | -102,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,130 | 255,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,005 | -76,787 |
| その他 | 20,826 | 11,542 |
| 小計 | 947,829 | 642,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 26,574 |
| 利息の支払額 | -55,254 | -63,457 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,040 | -107,609 |
| 法人税等の還付額 | 48,446 | 71,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,737 | 569,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,471 | -18,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,395 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,538 | -460,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 2,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -1,299 |
| その他 | 5,377 | -4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,940 | -477,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | 1,089,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,664 | -636,062 |
| リース債務の返済による支出 | -186,273 | -199,855 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,421 | -5,146 |
| 配当金の支払額 | -26,757 | -74,471 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 461,784 | 249,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,667 | 563,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,498 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,962 | 656,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527,782 | 2,482,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,745 | 2,211,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
