ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,299 | 1,726,532 |
| 減価償却費 | 2,131,177 | 2,398,815 |
| 無形固定資産償却費 | 88,824 | 99,768 |
| のれん償却額 | 172,951 | 179,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,001 | 830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,577 | 10,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,998 | 23,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,698 | -8,459 |
| 保険解約返戻金 | -51,560 | -125,334 |
| 固定資産受贈益 | -504,649 | -153,586 |
| 支払利息 | 49,434 | 59,801 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -17,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,271 | -1,249,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,696 | 125,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,214 | 1,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 937,145 | -418,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,320 | 222,915 |
| その他 | 13,572 | -58,262 |
| 小計 | 3,275,413 | 2,817,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,786 | 8,724 |
| 利息の支払額 | -49,573 | -62,610 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -47,649 | -65,306 |
| 法人税等の支払額 | -315,180 | -869,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,796 | 1,829,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -81,210 | -26,515 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,170 | 12,594 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,509 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,171 | -1,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -870,227 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,488 | -90,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 43,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,102,027 | -3,230,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,209 | 26,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,986 | -62,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,277 | -274,194 |
| 保険積立金の解約による収入 | 144,474 | 156,459 |
| その他 | 137,340 | -55,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040,458 | -4,371,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,922,482 | 411,092 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 6,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,432 | -1,311,812 |
| リース債務の返済による支出 | -351,641 | -313,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,683 | -40,390 |
| 配当金の支払額 | -300,737 | -324,182 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 115,233 | 126,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,220 | 4,696,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,672 | 15,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,886 | 2,170,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,877 | 4,775,300 |
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