ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,216,076 | 1,713,299 |
| 減価償却費 | 1,968,347 | 2,131,177 |
| 無形固定資産償却費 | 63,699 | 88,824 |
| のれん償却額 | 125,050 | 172,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,021 | -67,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,093 | -83,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,143 | 70,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,795 | -5,698 |
| 受取保険金 | -34,953 | -5,502 |
| 固定資産受贈益 | -180,547 | -504,649 |
| 支払利息 | 62,432 | 49,434 |
| 移転費用 | 22,778 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,611 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -77,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,905,605 | -859,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701,131 | -249,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,711 | -69,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616,053 | 937,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -761,832 | -11,320 |
| その他 | -14,896 | -37,987 |
| 小計 | 6,246,066 | 3,269,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,794 | 5,786 |
| 利息の支払額 | -61,083 | -49,573 |
| 保険金の受取額 | 34,953 | 5,502 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -47,649 |
| 法人税等の支払額 | -2,033,783 | -315,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,218,948 | 2,868,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 110,900 | 8,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,437 | -2,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554,770 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,079 | -3,102,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,304 | 1,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,505 | -78,986 |
| その他 | -116,991 | 133,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127,580 | -3,040,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,565,051 | 1,922,482 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,956 | -1,144,432 |
| リース債務の返済による支出 | -422,911 | -351,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -47,683 |
| 配当金の支払額 | -453,308 | -300,737 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 277,208 | 115,233 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,860 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,433,239 | 393,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,736 | -17,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,135 | 203,886 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,016 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,991 | 2,604,877 |
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