ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,312,414 | 2,216,076 |
| 減価償却費 | 1,735,863 | 1,968,347 |
| 無形固定資産償却費 | 32,347 | 63,699 |
| のれん償却額 | 64,895 | 125,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,129 | 30,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262,459 | -186,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,984 | 65,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -4,795 |
| 受取保険金 | -6,353 | -34,953 |
| 固定資産受贈益 | -143,569 | -180,547 |
| 支払利息 | 90,719 | 62,432 |
| 減損損失 | 96,745 | － |
| 移転費用 | － | 22,778 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | 25,344 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,786 | 56,611 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -77,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,139,291 | 2,905,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318,320 | 701,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,990 | -93,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734,403 | -616,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209,473 | -761,832 |
| その他 | 183,585 | -14,896 |
| 小計 | 2,223,605 | 6,246,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,756 | 32,794 |
| 利息の支払額 | -91,179 | -61,083 |
| 保険金の受取額 | 6,353 | 34,953 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,216 | － |
| 金利スワップ解約損の支払額 | -25,344 | － |
| 法人税等の支払額 | -564,071 | -2,033,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,904 | 4,218,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 110,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -1,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,403 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -554,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183,982 | -1,459,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,186 | 8,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,222 | -114,505 |
| その他 | -33,182 | -116,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,318 | -2,127,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,001 | -1,565,051 |
| 長期借入れによる収入 | 3,791,460 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,788,880 | -1,285,956 |
| リース債務の返済による支出 | -470,905 | -422,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -361 |
| 配当金の支払額 | -174,875 | -453,308 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 941 | 277,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,475 | -2,433,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,744 | 8,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087,316 | -333,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,111 | 2,400,991 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45,016 |
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