有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,312,414 | 2,216,076 |
減価償却費 | 1,735,863 | 1,968,347 |
無形固定資産償却費 | 32,347 | 63,699 |
のれん償却額 | 64,895 | 125,050 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,129 | 30,021 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 262,459 | -186,093 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,984 | 65,143 |
受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -4,795 |
受取保険金 | -6,353 | -34,953 |
固定資産受贈益 | -143,569 | -180,547 |
支払利息 | 90,719 | 62,432 |
減損損失 | 96,745 | - |
移転費用 | - | 22,778 |
金利スワップ解約損益(△は益) | 25,344 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 30,786 | 56,611 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -77,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,139,291 | 2,905,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,318,320 | 701,131 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,990 | -93,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 734,403 | -616,053 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 209,473 | -761,832 |
その他 | 183,585 | -14,896 |
小計 | 2,223,605 | 6,246,066 |
利息及び配当金の受取額 | 30,756 | 32,794 |
利息の支払額 | -91,179 | -61,083 |
保険金の受取額 | 6,353 | 34,953 |
役員退職慰労金の支払額 | -30,216 | - |
金利スワップ解約損の支払額 | -25,344 | - |
法人税等の支払額 | -564,071 | -2,033,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,904 | 4,218,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | - | 110,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -521 | -1,437 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,403 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -554,770 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,183,982 | -1,459,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,186 | 8,304 |
無形固定資産の取得による支出 | -175,222 | -114,505 |
その他 | -33,182 | -116,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,318 | -2,127,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 415,001 | -1,565,051 |
長期借入れによる収入 | 3,791,460 | 1,080,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,788,880 | -1,285,956 |
リース債務の返済による支出 | -470,905 | -422,911 |
自己株式の取得による支出 | -266 | -361 |
配当金の支払額 | -174,875 | -453,308 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 941 | 277,208 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -62,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,475 | -2,433,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,744 | 8,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,087,316 | -333,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,111 | 2,400,991 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 45,016 |