ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,650 | 4,312,414 |
| 減価償却費 | 1,521,069 | 1,735,863 |
| 無形固定資産償却費 | 18,730 | 32,347 |
| のれん償却額 | 32,266 | 64,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,937 | -3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,813 | 262,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,484 | 28,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,955 | -4,744 |
| 固定資産受贈益 | -156,584 | -143,569 |
| 支払利息 | 96,864 | 90,719 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 25,344 |
| 減損損失 | － | 96,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,354 | 30,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632,815 | -4,139,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -950,938 | -1,318,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,156 | 30,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,451 | 734,403 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,569 | 209,473 |
| その他 | 134,395 | 183,585 |
| 金利スワップ解約損の支払額 | － | -25,344 |
| 小計 | 1,817,573 | 2,229,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,019 | 30,756 |
| 利息の支払額 | -96,974 | -91,179 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -30,216 |
| 法人税等の支払額 | -364,000 | -564,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,617 | 1,549,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -521 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,436 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 178,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568,733 | -1,183,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,838 | 5,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,771 | -175,222 |
| その他 | -78,866 | -33,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,103 | -1,209,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 991,664 | 415,001 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 3,791,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,238 | -2,788,880 |
| リース債務の返済による支出 | -514,854 | -470,905 |
| 株式の発行による収入 | 11,072 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -266 |
| 配当金の支払額 | -199,597 | -174,875 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 118,441 | 941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,262 | 772,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,553 | -25,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,669 | 1,087,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,794 | 2,689,111 |
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