ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,332 | 1,350,650 |
| 減価償却費 | 1,317,085 | 1,521,069 |
| 無形固定資産償却費 | 21,283 | 18,730 |
| のれん償却額 | 32,104 | 32,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,442 | -122,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,534 | 61,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,199 | 27,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,831 | -4,955 |
| 固定資産受贈益 | － | -156,584 |
| 支払利息 | 123,303 | 96,864 |
| 為替差損益（△は益） | -4,588 | 116 |
| 減損損失 | 19,413 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,245 | 25,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,489 | -632,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,330 | -950,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,601 | 73,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,523 | 181,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,519 | 162,569 |
| その他 | 150,381 | 134,279 |
| 小計 | 2,625,305 | 1,817,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,936 | 33,019 |
| 利息の支払額 | -123,772 | -96,974 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -346,566 | -364,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,902 | 1,389,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,144 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,177 | -734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,494 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,345 | -13,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799,075 | -1,568,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,622 | 2,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,036 | -28,771 |
| その他 | -12,304 | -78,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920,217 | -1,684,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308,336 | 991,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,163 | -1,194,238 |
| リース債務の返済による支出 | -487,748 | -514,854 |
| 株式の発行による収入 | 43,264 | 11,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -223 |
| 配当金の支払額 | -146,893 | -199,597 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 419,832 | 118,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,394 | 192,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,071 | 56,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,362 | -45,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,464 | 1,601,794 |
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