有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,748 | 1,124,332 |
| 減価償却費 | 1,092,773 | 1,317,085 |
| 無形固定資産償却費 | 24,661 | 21,283 |
| のれん償却額 | 40,945 | 32,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,776 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,969 | -21,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,414 | 82,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,430 | -4,831 |
| 受取保険金 | -7,538 | -3,563 |
| 支払利息 | 120,412 | 123,303 |
| 為替差損益（△は益） | 13,276 | -4,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,909 | － |
| 減損損失 | 33,100 | 19,413 |
| 代理店契約解約損 | 19,194 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,017 | 31,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,090 | -468,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 653,932 | 173,330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,539 | -74,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,520 | 64,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,854 | 42,519 |
| その他 | 45,016 | 150,381 |
| 小計 | 2,278,235 | 2,621,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,143 | 48,936 |
| 利息の支払額 | -121,838 | -123,772 |
| 保険金の受取額 | 7,538 | 3,563 |
| リース解約損の支払額 | -18,402 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -51,427 | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -164,669 | -346,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,579 | 2,173,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,203 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,495 | 45,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,224 | -2,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -194,636 | -139,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,964 | -1,799,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,721 | 20,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,418 | -7,036 |
| その他 | -4,742 | -12,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,972 | -1,920,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381,424 | 308,336 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381,271 | -1,333,163 |
| リース債務の返済による支出 | -589,866 | -487,748 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 43,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,336 | -21 |
| 配当金の支払額 | -147,752 | -146,893 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 392,189 | 419,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,461 | -46,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,408 | 43,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,446 | 250,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,102 | 1,647,464 |