有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 314,022 | 494,748 |
減価償却費 | 1,078,839 | 1,092,773 |
無形固定資産償却費 | 37,905 | 24,661 |
のれん償却額 | 54,706 | 40,945 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,912 | 34,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70,109 | -26,969 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,846 | 37,414 |
受取利息及び受取配当金 | -3,972 | -3,430 |
受取保険金 | -49,188 | -7,538 |
支払利息 | 123,338 | 120,412 |
為替差損益(△は益) | -1,953 | 13,276 |
固定資産売却損益(△は益) | 40,764 | 27,909 |
固定資産除却損 | 43,079 | - |
減損損失 | - | 33,100 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 278 | - |
リース解約損 | 18,402 | - |
代理店契約解約損 | - | 19,194 |
持分法による投資損益(△は益) | 20,119 | 44,017 |
売上債権の増減額(△は増加) | -619,852 | -206,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 405,065 | 653,932 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,181 | -35,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 336,090 | -23,520 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,959 | -100,854 |
その他 | 139,590 | 45,016 |
小計 | 2,031,028 | 2,278,235 |
利息及び配当金の受取額 | 28,447 | 40,143 |
利息の支払額 | -121,641 | -121,838 |
保険金の受取額 | 49,188 | 7,538 |
リース解約損の支払額 | - | -18,402 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -51,427 |
法人税等の支払額 | -125,751 | -164,669 |
法人税等の還付額 | 71,137 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,408 | 1,969,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,200 | -6,203 |
定期預金の払戻による収入 | - | 105,495 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,993 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -935,954 | -1,139,964 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,029 | 123,721 |
投資有価証券の取得による支出 | -709 | -2,224 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -7,418 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -194,636 |
少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -35,544 | - |
その他 | 7,578 | -4,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,523 | -1,125,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -217,136 | -381,424 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,207,304 | -1,381,271 |
リース債務の返済による支出 | -418,028 | -589,866 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -20,971 | -11,336 |
配当金の支払額 | -148,877 | -147,752 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 345,267 | 392,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,050 | -1,229,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,742 | 21,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,092 | -364,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,456 | 1,761,548 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,761,548 | 1,397,102 |