ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 314,022 | 494,748 |
| 減価償却費 | 1,078,839 | 1,092,773 |
| 無形固定資産償却費 | 37,905 | 24,661 |
| のれん償却額 | 54,706 | 40,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,912 | 34,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,109 | -26,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,846 | 37,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,972 | -3,430 |
| 受取保険金 | -49,188 | -7,538 |
| 支払利息 | 123,338 | 120,412 |
| 為替差損益（△は益） | -1,953 | 13,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40,764 | 27,909 |
| 固定資産除却損 | 43,079 | － |
| 減損損失 | － | 33,100 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 278 | － |
| リース解約損 | 18,402 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 19,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,119 | 44,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,852 | -206,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,065 | 653,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,181 | -35,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,090 | -23,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,959 | -100,854 |
| その他 | 139,590 | 45,016 |
| 小計 | 2,031,028 | 2,278,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,447 | 40,143 |
| 利息の支払額 | -121,641 | -121,838 |
| 保険金の受取額 | 49,188 | 7,538 |
| リース解約損の支払額 | － | -18,402 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -51,427 |
| 法人税等の支払額 | -125,751 | -164,669 |
| 法人税等の還付額 | 71,137 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,408 | 1,969,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,200 | -6,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,495 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,993 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,954 | -1,139,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,029 | 123,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709 | -2,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -7,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -194,636 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -35,544 | － |
| その他 | 7,578 | -4,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,523 | -1,125,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217,136 | -381,424 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,304 | -1,381,271 |
| リース債務の返済による支出 | -418,028 | -589,866 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,971 | -11,336 |
| 配当金の支払額 | -148,877 | -147,752 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 345,267 | 392,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,050 | -1,229,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,742 | 21,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,092 | -364,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,456 | 1,761,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,761,548 | 1,397,102 |
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