有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -293,580 | 314,022 |
| 減価償却費 | 1,047,117 | 1,078,839 |
| 無形固定資産償却費 | 50,478 | 37,905 |
| のれん償却額 | 42,767 | 54,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,912 | 43,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,979 | -70,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,236 | 77,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,378 | -3,972 |
| 受取保険金 | -23,083 | -49,188 |
| 支払利息 | 120,217 | 123,338 |
| 為替差損益（△は益） | -6,600 | -1,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,488 | 40,764 |
| 固定資産除却損 | 26,738 | 43,079 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 278 |
| リース解約損 | － | 18,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,829 | 20,119 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115,396 | -619,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,828 | 405,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,881 | 9,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,158 | 336,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 512 | 32,959 |
| その他 | -43,014 | 139,590 |
| 小計 | 2,211,482 | 2,031,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,378 | 28,447 |
| 利息の支払額 | -121,322 | -121,641 |
| 保険金の受取額 | 23,083 | 49,188 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -150,805 | -125,751 |
| 法人税等の還付額 | 48,446 | 71,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979,813 | 1,932,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,071 | -37,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,395 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,993 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -705,449 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135,675 | -935,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,725 | 14,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,040 | -1,715 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -35,544 |
| その他 | -13,748 | 7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,593 | -984,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -888,568 | -217,136 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,796 | -1,207,304 |
| リース債務の返済による支出 | -371,854 | -418,028 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,737 | -20,971 |
| 配当金の支払額 | -103,819 | -148,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 539,224 | 345,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,551 | -737,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -994 | -4,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,674 | 206,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527,782 | 1,555,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,555,456 | 1,761,548 |