ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -257,312 | -293,580 |
| 減価償却費 | 1,007,533 | 1,047,117 |
| 無形固定資産償却費 | 61,700 | 50,478 |
| のれん償却額 | 42,767 | 42,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,944 | 59,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228,666 | 38,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,975 | -96,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | -19,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,498 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -309,775 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,814 | -3,378 |
| 受取保険金 | － | -23,083 |
| 受取補償金 | -13,480 | － |
| 支払利息 | 103,118 | 120,217 |
| 為替差損益（△は益） | 21,843 | -6,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 899 | -1,488 |
| 固定資産除却損 | 24,574 | 26,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,190 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 303 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,829 |
| 違約金収入 | -30,808 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,863 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 17,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,181 | 1,115,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,574 | 422,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,270 | 91,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,680 | -328,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165,906 | 512 |
| その他 | 210,850 | -93,765 |
| 小計 | -57,033 | 2,211,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,814 | 3,378 |
| 利息の支払額 | -104,014 | -121,322 |
| 保険金の受取額 | － | 23,083 |
| 補償金の受取額 | 13,480 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -34,450 |
| 法人税等の支払額 | -156,320 | -150,805 |
| 法人税等の還付額 | 101,470 | 48,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,602 | 1,979,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,413 | -194,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,818 | 343,395 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,188 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -705,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105,545 | -1,135,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,313 | 1,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,251 | -16,040 |
| その他 | -20,652 | -13,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,178 | -1,720,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -888,568 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,008 | -1,083,796 |
| リース債務の返済による支出 | -238,862 | -371,854 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,418 | -101,737 |
| 配当金の支払額 | -160,273 | -103,819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,867 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 907,422 | 539,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,991 | -230,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,722 | -994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035,511 | 27,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,293 | 1,527,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,527,782 | 1,555,456 |
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