有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -257,312 | -293,580 |
減価償却費 | 1,007,533 | 1,047,117 |
無形固定資産償却費 | 61,700 | 50,478 |
のれん償却額 | 42,767 | 42,767 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94,944 | 59,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -228,666 | 38,979 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,975 | -96,236 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,479 | -19,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,498 | - |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -309,775 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,814 | -3,378 |
受取保険金 | - | -23,083 |
受取補償金 | -13,480 | - |
支払利息 | 103,118 | 120,217 |
為替差損益(△は益) | 21,843 | -6,600 |
固定資産売却損益(△は益) | 899 | -1,488 |
固定資産除却損 | 24,574 | 26,738 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33,190 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 303 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3,829 |
違約金収入 | -30,808 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5,863 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 17,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191,181 | 1,115,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -242,574 | 422,828 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,270 | 91,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -621,680 | -328,158 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -165,906 | 512 |
その他 | 210,850 | -93,765 |
小計 | -57,033 | 2,211,482 |
利息及び配当金の受取額 | 2,814 | 3,378 |
利息の支払額 | -104,014 | -121,322 |
保険金の受取額 | - | 23,083 |
補償金の受取額 | 13,480 | - |
役員退職慰労金の支払額 | - | -34,450 |
法人税等の支払額 | -156,320 | -150,805 |
法人税等の還付額 | 101,470 | 48,446 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,602 | 1,979,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,413 | -194,071 |
定期預金の払戻による収入 | 242,818 | 343,395 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,188 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -705,449 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,105,545 | -1,135,675 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,313 | 1,725 |
投資有価証券の取得による支出 | -635 | -729 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,251 | -16,040 |
その他 | -20,652 | -13,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,178 | -1,720,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | -888,568 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -908,008 | -1,083,796 |
リース債務の返済による支出 | -238,862 | -371,854 |
社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -92,418 | -101,737 |
配当金の支払額 | -160,273 | -103,819 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,867 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 907,422 | 539,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,991 | -230,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,722 | -994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,035,511 | 27,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,293 | 1,527,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,527,782 | 1,555,456 |