ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -347,233 | -257,312 |
| 減価償却費 | 954,848 | 1,007,533 |
| 無形固定資産償却費 | 56,087 | 61,700 |
| のれん償却額 | 38,671 | 42,767 |
| 負ののれん償却額 | -11,970 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,626 | 94,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226,599 | -228,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,831 | 12,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,466 | -1,479 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,288 | -3,498 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 309,775 | -309,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,039 | -2,814 |
| 受取補償金 | － | -13,480 |
| 支払利息 | 88,442 | 103,118 |
| 為替差損益（△は益） | 14,265 | 21,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | 899 |
| 固定資産除却損 | 38,426 | 24,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,769 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 303 |
| 違約金収入 | － | -30,808 |
| 事業整理損失 | 628,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,266,666 | 191,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488,087 | -242,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147,277 | 48,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,263 | -621,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,964 | -165,906 |
| その他 | -9,762 | 210,850 |
| 小計 | 151,328 | -57,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,039 | 2,814 |
| 利息の支払額 | -89,313 | -104,014 |
| 補償金の受取額 | － | 13,480 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -576 | － |
| 法人税等の支払額 | -764,191 | -156,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693,714 | -199,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,536 | -300,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,667 | 242,818 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939,783 | -1,105,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244,325 | 9,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,820 | -635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,923 | -37,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,399 | － |
| 営業譲受による支出 | -189,956 | － |
| その他 | -24,525 | -20,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,950 | -1,207,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,000 | -908,008 |
| リース債務の返済による支出 | -160,652 | -238,862 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 40,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -151,527 | -92,418 |
| 配当金の支払額 | -163,635 | -160,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,867 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 907,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,248 | 382,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,655 | -11,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,928 | -1,035,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,365 | 2,563,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563,293 | 1,527,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
