有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725,927 | 1,339,174 |
| 減価償却費 | 2,399,053 | 2,740,170 |
| 無形固定資産償却費 | 101,043 | 130,258 |
| のれん償却額 | 178,160 | 352,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 830 | -2,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,124 | -564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,866 | 31,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,459 | -12,649 |
| 受取保険金 | -5,884 | -91,261 |
| 保険解約返戻金 | -125,334 | -157,659 |
| 固定資産受贈益 | -153,586 | － |
| 支払利息 | 59,801 | 86,281 |
| 為替差損益（△は益） | -2,413 | 98,049 |
| 固定資産除却損 | 14,447 | 81,735 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -17,509 | － |
| 減損損失 | － | 107,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,249,284 | 2,877,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,496 | -1,616,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,642 | 65,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,781 | 6,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,590 | 1,818,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,505 | -224,020 |
| その他 | -70,296 | 64,798 |
| 小計 | 2,811,759 | 7,694,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,724 | 11,278 |
| 利息の支払額 | -62,610 | -82,923 |
| 保険金の受取額 | 5,884 | 91,261 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -65,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -869,146 | -989,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,306 | 6,724,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -26,515 | -143,900 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 12,594 | 19,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -870,227 | -2,323,382 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62,909 |
| 子会社株式の取得による支出 | -90,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 43,855 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,230,982 | -3,400,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,723 | 72,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,146 | -90,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274,194 | -19,392 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,459 | 215,736 |
| その他 | -55,775 | -33,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,371,389 | -5,766,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 411,092 | -3,367,306 |
| 長期借入れによる収入 | 6,150,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,812 | -2,395,626 |
| リース債務の返済による支出 | -313,871 | -331,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,390 | -190 |
| 配当金の支払額 | -324,182 | -348,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,438 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 126,056 | 233,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -314 | -64,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,696,577 | -2,976,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,929 | -37,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,170,423 | -2,056,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775,300 | 2,718,668 |