ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,339,174 | -2,904,146 |
| 減価償却費 | 2,740,170 | 2,517,751 |
| 無形固定資産償却費 | 130,258 | 138,257 |
| のれん償却額 | 352,281 | 314,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | -4,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -564 | -317,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,909 | 39,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,649 | -6,962 |
| 受取保険金 | -91,261 | -3,112 |
| 保険解約返戻金 | -157,659 | -54,949 |
| 支払利息 | 86,281 | 85,522 |
| 為替差損益（△は益） | 98,049 | -105,907 |
| 固定資産除却損 | 81,735 | 29,425 |
| 減損損失 | 107,810 | 219,196 |
| 事務所移転費用 | － | 25,462 |
| 助成金収入 | － | -1,230,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,877,025 | 212,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616,987 | 635,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,638 | -874,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,432 | -833,286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,818,619 | 660,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -224,020 | -238,087 |
| その他 | 64,798 | 147,763 |
| 小計 | 7,694,763 | -1,546,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,278 | 9,059 |
| 助成金の受取額 | － | 1,071,927 |
| 利息の支払額 | -82,923 | -88,427 |
| 保険金の受取額 | 91,261 | 3,112 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,391 |
| 法人税等の支払額 | -989,936 | -564,690 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,724,443 | -1,097,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 92,035 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -143,900 | -10,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 19,959 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,323,382 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,909 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,400,972 | -1,974,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,676 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,479 | -38,585 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,392 | -401,939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,063 | 92,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,353 | -42,376 |
| 保険積立金の解約による収入 | 215,736 | 103,573 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -99,362 |
| その他 | 8,038 | 6,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,766,910 | -2,174,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,367,306 | 3,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 4,375,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395,626 | -3,250,430 |
| リース債務の返済による支出 | -331,362 | -394,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -99,974 |
| 配当金の支払額 | -348,677 | -224,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,438 | -4,044 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 233,850 | 145,747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -64,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,976,501 | 4,307,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,663 | 61,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,056,632 | 1,097,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,718,668 | 3,816,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
