ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,904,146 | 1,822,733 |
| 減価償却費 | 2,517,751 | 2,532,428 |
| 無形固定資産償却費 | 138,257 | 131,189 |
| のれん償却額 | 314,805 | 279,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,562 | -3,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317,329 | 244,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,929 | 37,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,962 | -13,669 |
| 受取保険金 | -3,112 | -3,604 |
| 保険解約返戻金 | -54,949 | -9,164 |
| 支払利息 | 85,522 | 90,498 |
| 為替差損益（△は益） | -105,907 | -89,207 |
| 固定資産除却損 | 29,425 | 58,579 |
| 減損損失 | 219,196 | 43,377 |
| 事務所移転費用 | 25,462 | － |
| 助成金収入 | -1,230,178 | -395,544 |
| 受取キャンセル料 | -87,093 | -252,025 |
| 輸送事故による損失 | － | 35,374 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 45,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,638 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 701,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 635,931 | 582,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -862,776 | 941,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,286 | -129,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 660,351 | -2,442,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -238,087 | 1,130,645 |
| その他 | 147,763 | 695 |
| 小計 | -1,621,355 | 5,340,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,059 | 14,362 |
| 助成金の受取額 | 1,071,927 | 507,205 |
| 利息の支払額 | -88,427 | -95,610 |
| 保険金の受取額 | 3,112 | 3,604 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,391 | -21,935 |
| キャンセル料の受取額 | 75,347 | 263,734 |
| 法人税等の支払額 | -564,690 | -217,017 |
| 法人税等の還付額 | 21,245 | 223,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,171 | 6,018,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,208 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,035 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974,037 | -1,791,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 16,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,585 | -38,893 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -90,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -401,939 | -91,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,264 | 80,162 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,376 | -54,690 |
| 保険積立金の解約による収入 | 103,573 | 15,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -99,362 | － |
| その他 | 5,082 | 24,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174,173 | -1,899,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,760,000 | -4,494,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,375,750 | 4,211,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250,430 | -3,584,720 |
| リース債務の返済による支出 | -394,974 | -383,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,974 | -89 |
| 配当金の支払額 | -224,703 | -197,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,044 | -25,783 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,747 | 35,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,307,370 | -4,438,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,440 | 81,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,465 | -237,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,816,134 | 3,578,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
