ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,822,733 | 1,236,496 |
| 減価償却費 | 2,532,428 | 2,491,666 |
| 無形固定資産償却費 | 131,189 | 121,403 |
| のれん償却額 | 279,249 | 255,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | 4,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244,949 | 87,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,999 | -26,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,669 | -19,300 |
| 受取保険金 | -3,604 | -7,642 |
| 保険解約返戻金 | -9,164 | -124,550 |
| 助成金収入 | -395,544 | -52,071 |
| 受取キャンセル料 | -252,025 | -17,309 |
| 支払利息 | 90,498 | 125,022 |
| 輸送事故による損失 | 35,374 | － |
| 為替差損益（△は益） | -89,207 | -53,117 |
| 固定資産除却損 | 58,579 | 23,001 |
| 減損損失 | 43,377 | － |
| 和解関連費用 | － | 68,691 |
| 代理店契約解約損 | － | 53,882 |
| 関係会社整理損 | － | 22,329 |
| 関係会社債権放棄損 | 45,969 | 19,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 701,097 | -3,303,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 582,798 | -2,371,191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 941,271 | -147,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,455 | 525,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,442,811 | 161,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,130,645 | -547,042 |
| その他 | 695 | -28,710 |
| 小計 | 5,340,162 | -1,502,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,362 | 17,449 |
| 保険金の受取額 | 3,604 | 7,642 |
| 助成金の受取額 | 507,205 | 91,817 |
| キャンセル料の受取額 | 263,734 | 17,506 |
| 利息の支払額 | -95,610 | -129,203 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -21,935 | -51,943 |
| 関係会社整理に伴う支出 | － | -19,710 |
| 和解関連費用の支払額 | － | -67,789 |
| 法人税等の支払額 | -217,017 | -813,407 |
| 法人税等の還付額 | 223,582 | 7,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,018,088 | -2,442,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -135,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 142,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791,411 | -2,679,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,341 | 70,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,893 | -126,310 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -90,000 | -248,800 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,232 | -38,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,162 | 25,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,690 | -30,664 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,771 | 285,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -296,410 |
| その他 | 24,950 | -28,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,001 | -3,060,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,494,000 | 5,054,228 |
| 長期借入れによる収入 | 4,211,300 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,584,720 | -4,362,900 |
| リース債務の返済による支出 | -383,101 | -332,802 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 48,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -197,605 | -296,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,783 | -31,927 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 5,388 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35,468 | 166,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438,530 | 4,550,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,637 | 61,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,805 | -890,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,328 | 2,754,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,111 |
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