ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236,496 | 2,789,710 |
| 減価償却費 | 2,491,666 | 2,779,810 |
| 無形固定資産償却費 | 121,403 | 120,316 |
| のれん償却額 | 255,642 | 323,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,337 | -20,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,332 | 259,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,113 | 23,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,300 | -22,327 |
| 受取保険金 | -7,642 | -5,492 |
| 保険解約返戻金 | -124,550 | -6,555 |
| 助成金収入 | -52,071 | -4,992 |
| 受取キャンセル料 | -17,309 | -8,471 |
| 支払利息 | 125,022 | 148,440 |
| デリバティブ損失 | － | 62,006 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -98,456 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,863 |
| 為替差損益（△は益） | -53,117 | -309,092 |
| 固定資産除却損 | 23,001 | 50,699 |
| 和解関連費用 | 68,691 | － |
| 代理店契約解約損 | 53,882 | － |
| 関係会社整理損 | 22,329 | 187,218 |
| 関係会社債権放棄損 | 19,000 | 66,590 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,303,392 | -689,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,371,191 | -230,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147,318 | 260,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,361 | 668,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,465 | 346,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -547,042 | 782,125 |
| その他 | -28,710 | 31,087 |
| 小計 | -1,502,127 | 7,510,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,449 | 23,076 |
| 保険金の受取額 | 7,642 | 5,492 |
| 助成金の受取額 | 91,817 | 4,522 |
| キャンセル料の受取額 | 17,506 | 8,541 |
| 利息の支払額 | -129,203 | -149,488 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -51,943 | － |
| 関係会社整理に伴う支出 | -19,710 | -42,372 |
| 和解関連費用の支払額 | -67,789 | － |
| 法人税等の支払額 | -813,407 | -477,731 |
| 法人税等の還付額 | 7,000 | 86,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,442,765 | 6,969,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,672 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,921 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679,630 | -3,400,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,208 | 146,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,310 | -112,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,633 | -246,669 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -248,800 | -47,510 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,238 | -96,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,071 | 86,926 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,664 | -33,287 |
| 保険積立金の解約による収入 | 285,833 | 16,493 |
| デリバティブ決済による支出 | － | -62,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -296,410 | -450,401 |
| その他 | -8,063 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,060,387 | -4,200,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,054,228 | -503,036 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,362,900 | -4,888,549 |
| リース債務の返済による支出 | -332,802 | -354,521 |
| 自己株式の処分による収入 | 48,475 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -296,541 | -298,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,927 | -39,637 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 5,388 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 166,493 | 61,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,550,413 | -1,303,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,956 | 107,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890,783 | 1,573,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,656 | 4,328,187 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,111 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
