ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,789 | 3,259 |
| 減価償却費 | 2,779 | 2,824 |
| 無形固定資産償却費 | 120 | 118 |
| のれん償却額 | 323 | 817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -34 |
| 株式報酬費用 | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 148 | 205 |
| デリバティブ損失 | 62 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -98 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -309 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -34 |
| 固定資産除却損 | 50 | 18 |
| 和解金 | － | 20 |
| 関係会社整理損 | 187 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 66 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -689 | -204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -787 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 260 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | -1,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346 | 195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 782 | -416 |
| その他 | 44 | 5 |
| 小計 | 7,529 | 4,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -149 | -210 |
| 和解金の支払額 | － | -20 |
| 関係会社整理に伴う支出 | -42 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -391 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,969 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -1 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -47 | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -98 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 28 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33 | -36 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16 | 6 |
| デリバティブ決済による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -450 | -1,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,200 | -4,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503 | 923 |
| 長期借入れによる収入 | 4,720 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,888 | -4,595 |
| リース債務の返済による支出 | -354 | -354 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -298 | -694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -61 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 61 | 301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | 718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573 | -554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,328 | 3,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
