ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,259 | 4,894 |
| 減価償却費 | 2,824 | 3,312 |
| 無形固定資産償却費 | 118 | 121 |
| のれん償却額 | 817 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 18 |
| 株式報酬費用 | 22 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 受取補償金 | -39 | -99 |
| 支払利息 | 205 | 290 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 72 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | － |
| 為替差損益（△は益） | 159 | -161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -54 |
| 固定資産除却損 | 18 | 123 |
| 和解金 | 20 | － |
| 関係会社整理損 | － | 92 |
| 関係会社株式評価損 | － | 69 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -204 | 836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -371 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,170 | -148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 195 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -416 | 581 |
| その他 | 5 | 56 |
| 小計 | 4,918 | 10,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 31 |
| 補償金の受取額 | 39 | 99 |
| 利息の支払額 | -210 | -309 |
| 和解金の支払額 | -20 | － |
| 関係会社整理に伴う支出 | － | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,161 | -2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588 | 8,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -2,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -228 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -50 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36 | -48 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,752 | -570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他 | -5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,842 | -3,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 923 | -4,773 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 4,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,595 | -4,589 |
| リース債務の返済による支出 | -354 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | | -79 |
| 配当金の支払額 | -694 | -694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -5 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 301 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718 | -6,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | -496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,773 | 3,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
